≈≈华电能源600726≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.06) ◆主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0500│ -0.0100│ │基本每股收益 │ --│ 0.0600│ 0.0439│ -0.0600│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0500│ -0.0100│ │每股净资产(元) │ 0.5135│ 0.5341│ 0.5036│ 0.4412│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.3304│ 0.1024│ -0.0065│ 0.4331│ │每股现金流量(元) │ -0.0570│ -0.0981│ 0.0572│ -0.3045│ │每股资本公积金(元) │ 0.0426│ 0.0426│ 0.0426│ 0.0275│ │每股盈余公积金(元) │ 0.0159│ 0.0159│ 0.0159│ 0.0159│ │每股未分配利润(元) │ -0.6489│ -0.6265│ -0.6527│ -0.7027│ │净资产收益率(%) │ 11.1495│ 14.9069│ 10.6068│ -2.6082│ │加权净资产收益率(%) │ 11.9900│ 16.3300│ 11.3100│ -2.6800│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3651│ 10.3444│ 9.3368│ -14.2697│ │加权净资产收益率 │ --│ 11.3300│ --│ -14.6600│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │2900630.71│2845118.37│2936268.63│2911426.04│ │归属母公司股东权益 │ 406065.28│ 422350.38│ 398191.78│ 348833.49│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │1326766.22│ 929438.69│ 535442.98│1884434.69│ │营业成本(万元) │1034244.67│ 699920.45│ 408674.81│1544681.71│ │投资收益(万元) │ 534.21│ 1062.16│ 458.89│ -528.57│ │净利润(万元) │ 127815.28│ 121835.24│ 70514.54│ 104507.71│ │营业利润(万元) │ 186413.26│ 162385.58│ 90302.51│ 191130.27│ │利润总额(万元) │ 187963.65│ 163874.10│ 90538.59│ 205342.98│ │归属母公司净利润(万元)│ 45274.44│ 62959.45│ 42235.30│ -9098.19│ │经营现金流量净额(万元)│ 261285.18│ 80997.40│ -5161.03│ 342471.10│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ 0.0200│ -0.5200│ │基本每股收益 │ --│ -0.0020│ 0.0048│ -1.6700│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ 0.0200│ -0.5200│ │每股净资产(元) │ 0.4419│ 0.4597│ 0.4565│ 0.4330│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.2472│ 0.0854│ 0.0358│ 0.6652│ │每股现金流量(元) │ -0.2710│ -0.3369│ 0.0790│ -0.0403│ │每股资本公积金(元) │ 0.0275│ 0.0273│ 0.0274│ 0.0324│ │每股盈余公积金(元) │ 0.0159│ 0.0159│ 0.0159│ 0.0187│ │每股未分配利润(元) │ -0.7027│ -0.6796│ -0.6740│ -0.8205│ │净资产收益率(%) │ -1.8487│ 3.2529│ 4.4941│ -29.6790│ │加权净资产收益率(%) │ -1.8700│ 3.3500│ 4.6100│ -81.4100│ │净资产收益率(扣除)(%) │ -8.2762│ -0.4091│ 1.0718│ -95.9861│ │加权净资产收益率 │ --│ -0.4000│ --│ --│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │2946463.01│2940867.27│3297991.56│3300775.93│ │归属母公司股东权益 │ 349389.31│ 363525.04│ 360979.53│ 342241.76│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │1354530.98│1008128.23│ 578818.21│1887665.11│ │营业成本(万元) │1092799.60│ 795340.69│ 464538.18│1504027.22│ │投资收益(万元) │ 153.08│ 1255.40│ -355.42│ 22902.44│ │净利润(万元) │ 81313.13│ 79418.72│ 50671.49│ 39384.76│ │营业利润(万元) │ 155630.61│ 132050.13│ 77615.40│ 165496.54│ │利润总额(万元) │ 156103.37│ 132228.18│ 77593.80│ 161910.71│ │归属母公司净利润(万元)│ -6459.29│ 11825.07│ 16222.72│-101565.39│ │经营现金流量净额(万元)│ 195489.06│ 67508.38│ 28268.94│ 445352.60│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆每股指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│无保留带强│ │ │ │ 意见│ 意见│调事项段意│ │ │ │ │ │ 见│ │每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0100│ -0.5200│ -0.4700│ │每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.0600│ -1.6700│ -1.4900│ │每股净资产(元) │ 0.5135│ 0.4412│ 0.4330│ -1.0700│ │每股资本公积金(元) │ 0.0426│ 0.0275│ 0.0324│ 1.7742│ │每股未分配利润(元) │ -0.6489│ -0.7027│ -0.8205│ -2.3197│ │每股经营现金净流量(元)│ 0.3304│ 0.4331│ 0.6652│ 2.6747│ │每股现金流量(元) │ -0.0570│ -0.3045│ -0.0403│ 1.4826│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆经营发展能力 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率 │ 10.6219│ 19.4293│ 14.5283│ 12.3842│ │应收账款周转率 │ 10.0874│ 13.2287│ 14.6706│ 8.1300│ │总资产周转率 │ 0.4566│ 0.6067│ 0.6785│ 0.4322│ │营业收入增长率(%) │ -2.0498│ -0.1711│ -0.2270│ 77.3034│ │营业利润增长率(%) │ 19.7793│ 15.4890│ -25.6935│ 292.0393│ │利润总额增长率(%) │ 20.4097│ 26.8248│ -27.1578│ 295.0730│ │归属母公司净利润增长率│ 800.9200│ 91.0420│ -9.9306│ 16.5087│ │(%) │ │ │ │ │ │总资产增长率(%) │ -1.5555│ -11.7957│ -5.8997│ 54.3622│ │净资产增长率(%) │ 16.2214│ 1.9260│ 103.0970│ 179.7549│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆财务分析 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*盈利能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │净利润率(%) │ 9.6336│ 13.1085│ 13.1694│ 5.5458│ │总资产收益率(%) │ 4.3719│ 4.2114│ 2.2622│ 3.3646│ │净资产收益率(%) │ 11.1495│ 14.9069│ 10.6068│ -2.6082│ │营业利润率(%) │ 14.0502│ 17.4714│ 16.8650│ 10.1426│ │销售毛利率(%) │ 22.0477│ 24.6943│ 23.6754│ 18.0294│ │销售净利率(%) │ 9.6336│ 13.1085│ 13.1694│ 5.5458│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*经营能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │存货周转率 │ 10.6219│ 8.5131│ 6.0999│ 19.4293│ │固定资产周转率 │ 0.8359│ 0.5791│ 0.3300│ 1.1089│ │流动资产周转率 │ 2.1954│ 1.5857│ 0.8570│ 2.5494│ │总资产周转率 │ 0.4566│ 0.3229│ 0.1831│ 0.6067│ │股东权益周转率 │ 2.1480│ 1.5264│ 0.7477│ 2.9056│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*偿债能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │流动比率(%) │ 0.4723│ 0.4625│ 0.5917│ 0.5193│ │速动比率(%) │ 0.3793│ 0.3906│ 0.4859│ 0.4099│ │产权比率 │ 3.5642│ 3.5388│ 5.6062│ 6.5599│ │应收账款周转率 │ 11.9978│ 7.9537│ 4.3218│ 15.5088│ │利息保障倍数 │ 4.7405│ 5.9375│ 6.4448│ 3.8845│ │资产负债率 │ 0.7809│ 0.7797│ 0.7603│ 0.8060│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*成长能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │营业收入增长率(%) │ -2.0498│ -7.8055│ -7.4938│ -0.1711│ │营业利润增长率(%) │ 19.7793│ 22.9727│ 16.3461│ 15.4890│ │总资产增长率(%) │ -1.5555│ -3.2558│ -10.9680│ -11.7957│ │固定资产增长率(%) │ --│ -6.2140│ --│ -7.1816│ │股东权益增长率(%) │ 5.9470│ 6.0728│ -3.3549│ -7.5497│ │净利润增长率(%) │ 57.1890│ 53.4087│ 39.1602│ 165.3506│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*资本构成* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │股东权益比率(%) │ 13.9992│ 14.8447│ 13.5611│ 11.9815│ │固定资产比率(%) │ 52.8250│ 55.1057│ --│ 56.0039│ │流动资产比率(%) │ 21.0109│ 20.1401│ 22.1506│ 20.5823│ │无形资产比率(%) │ 15.4438│ 15.8181│ 15.2776│ 15.2154│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆资产负债表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 2900630.71│ 2845118.37│ 2936268.63│ 2911426.04│ │流动资产 │ 609449.24│ 573010.89│ 650400.96│ 632984.60│ │非流动资产 │ 2291181.47│ 2272107.48│ 2285867.67│ 2313478.41│ │固定资产 │ 1532258.09│ 1567822.34│ 1602995.83│ 1630511.48│ │货币资金 │ 292501.01│ 265887.14│ 378052.80│ 359073.98│ │存货 │ 119971.97│ 89046.93│ 61320.10│ 107337.84│ │应收账款 │ 122723.47│ 135266.45│ 149343.55│ 98444.68│ │其他应收款 │ 462.58│ 665.97│ --│ 1239.54│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 447968.90│ 450042.93│ 448591.20│ 442984.47│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 587948.96│ 618546.97│ 659301.87│ 533335.76│ │预收账款 │ 331.07│ 285.09│ 285.02│ 4012.26│ │应付账款 │ 171373.94│ 145234.43│ 167864.52│ 159342.38│ │流动负债 │ 1290349.50│ 1238942.85│ 1099254.55│ 1036950.90│ │长期借款 │ 421192.08│ 394559.34│ 588057.06│ 727421.57│ │总负债 │ 2265119.53│ 2218269.17│ 2232359.56│ 2346624.32│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 33663.35│ 33697.75│ 33720.92│ 21749.17│ │未分配利润 │ -513102.97│ -495417.95│ -516142.11│ -555630.35│ │归属于母公司所│ 406065.28│ 422350.38│ 398191.78│ 348833.49│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 635511.19│ 626849.20│ 703909.07│ 623120.66│ │商誉 │ 27095.40│ 27095.40│ 27095.40│ 27095.40│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 2946463.01│ 2940867.27│ 3297991.56│ 3300775.93│ │流动资产 │ 632984.60│ 607135.44│ 923988.59│ 879069.70│ │非流动资产 │ 2313478.41│ 2333731.83│ 2374002.97│ 2421706.23│ │固定资产 │ 1630511.48│ 1671701.53│ 1713164.17│ 1756668.57│ │货币资金 │ 359073.98│ 302970.81│ 619912.16│ 555091.63│ │存货 │ 107337.84│ 91349.15│ 73618.89│ 86330.92│ │应收账款 │ 98444.68│ 154523.70│ 147386.62│ 144570.51│ │其他应收款 │ --│ 806.94│ --│ 8766.96│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 442984.47│ 444870.27│ 447265.48│ 449288.77│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 533335.76│ 435328.03│ 461341.50│ 397538.68│ │预收账款 │ 4012.26│ 7053.10│ 3382.26│ 304.95│ │应付账款 │ 159342.38│ 177640.46│ 217122.14│ 239677.63│ │流动负债 │ 1036950.90│ 1010940.19│ 1249954.07│ 1290902.67│ │长期借款 │ 727421.57│ 750003.61│ 716798.97│ 695399.16│ │总负债 │ 2346624.32│ 2349905.99│ 2569647.37│ 2626769.61│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 21749.17│ 21607.37│ 21703.62│ 21666.96│ │未分配利润 │ -555630.35│ -537346.00│ -532948.35│ -549279.21│ │归属于母公司所│ 349389.31│ 363525.04│ 360979.53│ 342241.76│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 599838.69│ 590961.28│ 728344.19│ 674006.31│ │商誉 │ 27095.40│ 27095.40│ 27095.40│ 27095.40│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆利润表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 1326766.22│ 929438.69│ 535442.98│ 1884434.69│ │营业收入 │ 1326766.22│ 929438.69│ 535442.98│ 1884434.69│ │营业总成本 │ 1164633.73│ 786706.02│ 451236.84│ 1724272.41│ │营业成本 │ 1034244.67│ 699920.45│ 408674.81│ 1544681.71│ │财务费用 │ 50143.90│ 33380.48│ 16628.60│ 72096.97│ │管理费用 │ 12516.36│ 8351.63│ 5802.01│ 18833.82│ │营业利润 │ 186413.26│ 162385.58│ 90302.51│ 191130.27│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 534.21│ 1062.16│ 458.89│ -528.57│ │营业外收支净额│ 1550.39│ 1488.51│ 236.08│ 14212.71│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 187963.65│ 163874.10│ 90538.59│ 205342.98│ │所得税费用 │ 60148.37│ 42038.86│ 20024.05│ 100835.27│ │归属母公司净利│ 45274.44│ 62959.45│ 42235.30│ -9098.19│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 127815.28│ 121835.24│ 70514.54│ 104507.71│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 1354530.98│ 1008128.23│ 578818.21│ 1887665.11│ │营业收入 │ 1354530.98│ 1008128.23│ 578818.21│ 1887665.11│ │营业总成本 │ 1225734.43│ 892809.01│ 514886.74│ 1757057.30│ │营业成本 │ 1092799.60│ 795340.69│ 464538.18│ 1504027.22│ │财务费用 │ 55213.44│ 40656.71│ 20517.32│ 99467.50│ │管理费用 │ 13001.16│ 8784.81│ 4599.72│ 23077.05│ │营业利润 │ 155630.61│ 132050.13│ 77615.40│ 165496.54│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 153.08│ 1255.40│ -355.42│ 22902.44│ │营业外收支净额│ 472.77│ 178.04│ -21.60│ -3585.82│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 156103.37│ 132228.18│ 77593.80│ 161910.71│ │所得税费用 │ 74790.24│ 52809.45│ 26922.31│ 122525.95│ │归属母公司净利│ -6459.29│ 11825.07│ 16222.72│ -101565.39│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 81313.13│ 79418.72│ 50671.49│ 39384.76│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆现金流量表摘要 ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │2023-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 1557567.94│ 990701.31│ 509411.13│2129143.98│ │经营现金流出小计│ 1296282.75│ 909703.91│ 514572.16│1786672.88│ │经营现金流量净额│ 261285.18│ 80997.40│ -5161.03│ 342471.10│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 21676.57│ 14619.83│ 2025.05│ 31496.09│ │投资现金流出小计│ 163217.57│ 81838.22│ 27649.63│ 88487.88│ │投资现金流量净额│ -141541.00│ -67218.39│ -25624.58│ -56991.79│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 869575.24│ 680819.94│ 392166.51│ 928345.79│ │筹资现金流出小计│ 1034356.25│ 772133.99│ 316152.31│1454637.25│ │筹资现金流量净额│ -164781.00│ -91314.06│ 76014.20│-526291.46│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -45036.82│ -77535.05│ 45228.58│-240812.14│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │2022-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 1572639.40│ 1071264.86│ 590819.38│2191962.41│ │经营现金流出小计│ 1377150.34│ 1003756.47│ 562550.45│1746609.81│ │经营现金流量净额│ 195489.06│ 67508.38│ 28268.94│ 445352.60│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 25915.24│ 14155.11│ 1124.44│ 128083.35│ │投资现金流出小计│ 56830.60│ 23790.12│ 12436.01│ 196711.74│ │投资现金流量净额│ -30915.35│ -9635.01│ -11311.57│ -68628.39│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 704829.34│ 523875.75│ 306450.33│1615745.03│ │筹资现金流出小计│ 1083727.13│ 848184.38│ 260958.35│2019419.13│ │筹资现金流量净额│ -378897.78│ -324308.63│ 45491.98│-403674.11│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -214324.07│ -266435.25│ 62449.35│ -26949.90│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ◆异动分析 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │财务指标(万元) │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2023年变动幅度% │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │货币资金 │ 292501.01│ 359073.98│ 555091.63│ -35.31│ │短期借款 │ 587948.96│ 533335.76│ 397538.68│ 34.16│ │应收账款 │ 122723.47│ 98444.68│ 144570.51│ -31.91│ │其他应收款 │ 462.58│ 1239.54│ 8766.96│ -85.86│ │应付账款 │ 171373.94│ 159342.38│ 239677.63│ -33.52│ │在建工程 │ 84404.17│ 69467.47│ 48592.51│ 42.96│ │存货的减少 │ --│ 12742.96│ 46265.42│ -72.46│ │流动负债合计 │1290349.50│1036950.90│1290902.67│ -19.67│ │长期借款 │ 421192.08│ 727421.57│ 695399.16│ 4.60│ │负债合计 │2265119.53│2346624.32│2626769.61│ -10.67│ │营业利润 │ 186413.26│ 191130.27│ 165496.54│ 15.49│ │利润总额 │ 187963.65│ 205342.98│ 161910.71│ 26.82│ │归属于母公司所有│ 45274.44│ -9098.19│-101565.39│ 91.04│ │者的净利润 │ │ │ │ │ │未分配利润 │-513102.97│-555630.35│-549279.21│ -1.16│ │营业外收支净额 │ 1550.39│ 14212.71│ -3585.82│ 496.36│ │购买商品、接受劳│ 901254.93│1218344.12│1130513.56│ 7.77│ │务支付的现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│1557567.94│2129143.98│2191962.41│ -2.87│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│1296282.75│1786672.88│1746609.81│ 2.29│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 261285.18│ 342471.10│ 445352.60│ -23.10│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 21676.57│ 31496.09│ 128083.35│ -75.41│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 163217.57│ 88487.88│ 196711.74│ -55.02│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│-141541.00│ -56991.79│ -68628.39│ 16.96│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产、无│ 149717.57│ 83915.26│ 193710.99│ -56.68│ │形资产、其他长期│ │ │ │ │ │资产所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 869575.24│ 928345.79│1615745.03│ -42.54│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│1034356.25│1454637.25│2019419.13│ -27.97│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│-164781.00│-526291.46│-403674.11│ -30.38│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │分配股利利润或偿│ 161514.94│ 224728.92│ 262646.05│ -14.44│ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -45036.82│-240812.14│ -26949.90│ -793.55│ │净增加额 │ │ │ │ │ │经营性应收项目的│ --│ -76874.05│ 27037.96│ -384.32│ │减少 │ │ │ │ │ │经营性应付项目的│ --│ -76874.05│ 27037.96│ -384.32│ │增加 │ │ │ │ │ └────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘ ◆环比分析 ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2023年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 529903.71│ 28.1200│ -2638.91│ 29.0047│ │第三季度│ 346402.76│ 18.3823│ -18284.35│ 200.9669│ │第二季度│ 429310.02│ 22.7819│ -4397.65│ 48.3354│ │第一季度│ 578818.21│ 30.7157│ 16222.72│ -178.3070│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2022年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 566212.00│ 29.9954│ -28324.51│ 27.8880│ │第三季度│ 392328.55│ 20.7838│ -11712.79│ 11.5323│ │第二季度│ 366605.54│ 19.4211│ -32820.93│ 32.3151│ │第一季度│ 562519.02│ 29.7997│ -28707.16│ 28.2647│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ========================================================================= 免责条款 1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公 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