≈≈平煤股份601666≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.06) ◆主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 0.8406│ 0.5776│ 0.3157│ 1.7292│ │基本每股收益 │ --│ 0.5842│ 0.3221│ 1.7182│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 0.7977│ 0.5484│ 0.3023│ 1.5925│ │每股净资产(元) │ 9.9226│ 9.5757│ 10.2689│ 9.9152│ │每股经营现金净流量(元)│ 2.4235│ 1.8952│ 1.1418│ 2.6049│ │每股现金流量(元) │ -1.3896│ -1.0002│ 0.5616│ 0.9489│ │每股资本公积金(元) │ 1.8625│ 1.8610│ 1.8596│ 1.5194│ │每股盈余公积金(元) │ 1.2331│ 1.2326│ 1.2326│ 1.3012│ │每股未分配利润(元) │ 5.5974│ 5.3264│ 6.0427│ 6.0636│ │净资产收益率(%) │ 7.3403│ 5.1638│ 2.5824│ 15.0080│ │加权净资产收益率(%) │ 7.0900│ 4.9800│ 2.7400│ 14.1800│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 7.3505│ 5.2226│ 2.6344│ 14.9123│ │加权净资产收益率 │ --│ 5.0400│ --│ 14.0900│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │7382911.22│7433299.85│7980596.55│7802594.14│ │归属母公司股东权益 │2785931.85│2696898.17│2867432.34│2675184.75│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │2331881.92│1625393.08│ 824404.99│3156128.24│ │营业成本(万元) │1695338.29│1197416.76│ 602929.30│2163473.65│ │投资收益(万元) │ 8972.81│ 5482.23│ 2487.90│ 16653.42│ │净利润(万元) │ 220794.44│ 150796.72│ 79566.54│ 425005.32│ │营业利润(万元) │ 310013.45│ 210656.95│ 111868.97│ 571496.08│ │利润总额(万元) │ 304086.65│ 207119.41│ 110295.66│ 567270.51│ │归属母公司净利润(万元)│ 204495.30│ 139262.61│ 74047.76│ 400266.83│ │经营现金流量净额(万元)│ 599841.17│ 469319.79│ 282743.44│ 611031.80│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 1.3571│ 0.9649│ 0.4951│ 2.4787│ │基本每股收益 │ --│ 0.9161│ 0.4417│ 2.4815│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 1.2093│ 0.8647│ 0.4951│ 2.4787│ │每股净资产(元) │ 9.6844│ 9.4076│ 9.7011│ 9.0537│ │每股经营现金净流量(元)│ 2.9841│ 2.8211│ 1.5833│ 4.7165│ │每股现金流量(元) │ 1.7978│ 2.2063│ 3.7791│ 1.1801│ │每股资本公积金(元) │ 1.4433│ 1.3824│ 1.3824│ 1.3824│ │每股盈余公积金(元) │ 1.1477│ 1.1470│ 1.1470│ 1.1470│ │每股未分配利润(元) │ 5.9129│ 5.5192│ 5.9194│ 5.4558│ │净资产收益率(%) │ 12.6486│ 9.2499│ 4.7107│ 26.3121│ │加权净资产收益率(%) │ 12.9500│ 9.5100│ 4.9700│ 29.2100│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2051│ 8.7823│ 4.2023│ 26.4056│ │加权净资产收益率 │ --│ 9.4800│ --│ 29.3200│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │7635199.11│7751460.23│8227042.76│7424568.41│ │归属母公司股东权益 │2480548.11│2415034.09│2433260.60│2183041.08│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │2313925.56│1596911.33│ 862994.38│3604430.36│ │营业成本(万元) │1597879.47│1107712.19│ 622470.19│2365273.28│ │投资收益(万元) │ 11605.13│ 10090.60│ 3280.41│ 13900.31│ │净利润(万元) │ 334965.05│ 239705.91│ 125996.16│ 619733.88│ │营业利润(万元) │ 430988.30│ 302593.73│ 154572.13│ 839259.24│ │利润总额(万元) │ 444478.21│ 317152.58│ 170449.21│ 830182.14│ │归属母公司净利润(万元)│ 314182.20│ 223389.17│ 114623.90│ 573871.52│ │经营现金流量净额(万元)│ 690475.63│ 653153.56│ 366560.54│1091980.94│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆每股指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│ │ │ │ 意见│ 意见│ 意见│ │每股收益(元) │ 0.8406│ 1.7292│ 2.4787│ 1.2632│ │每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.7182│ 2.4815│ 1.2620│ │每股净资产(元) │ 9.9226│ 9.9152│ 9.0537│ 7.1484│ │每股资本公积金(元) │ 1.8625│ 1.5194│ 1.3824│ 1.3593│ │每股未分配利润(元) │ 5.5974│ 6.0636│ 5.4558│ 3.8824│ │每股经营现金净流量(元)│ 2.4235│ 2.6049│ 4.7165│ 3.5923│ │每股现金流量(元) │ -1.3896│ 0.9489│ 1.1801│ 0.1453│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆经营发展能力 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率 │ 30.9650│ 48.6541│ 43.1878│ 24.0414│ │应收账款周转率 │ 7.5400│ 10.9374│ 15.8143│ 19.6875│ │总资产周转率 │ 0.3078│ 0.4157│ 0.5221│ 0.5058│ │营业收入增长率(%) │ 0.7760│ -12.4375│ 21.3661│ 32.5989│ │营业利润增长率(%) │ -28.0692│ -31.9047│ 94.0850│ 76.8429│ │利润总额增长率(%) │ -31.5857│ -31.6692│ 93.8599│ 93.5653│ │归属母公司净利润增长率│ -34.9119│ -30.2515│ 96.3785│ 110.6102│ │(%) │ │ │ │ │ │总资产增长率(%) │ -3.3043│ 5.0916│ 16.1577│ 19.4228│ │净资产增长率(%) │ 12.3111│ 22.5439│ 30.0263│ 7.4990│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆财务分析 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*盈利能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │净利润率(%) │ 9.4685│ 9.2776│ 9.6514│ 13.4660│ │总资产收益率(%) │ 2.9404│ 1.9862│ 0.9818│ 5.5822│ │净资产收益率(%) │ 7.3403│ 5.1638│ 2.5824│ 15.0080│ │营业利润率(%) │ 13.2946│ 12.9604│ 13.5697│ 18.1075│ │销售毛利率(%) │ 27.2974│ 26.3306│ 26.8649│ 31.4517│ │销售净利率(%) │ 9.4685│ 9.2776│ 9.6514│ 13.4660│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*经营能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │存货周转率 │ 30.9650│ 24.6220│ 12.2148│ 48.6541│ │固定资产周转率 │ 0.6056│ 0.4198│ 0.2114│ 0.8557│ │流动资产周转率 │ 1.2876│ 0.8677│ 0.3877│ 1.5815│ │总资产周转率 │ 0.3078│ 0.2138│ 0.1047│ 0.4157│ │股东权益周转率 │ 0.8096│ 0.5709│ 0.2808│ 1.1667│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*偿债能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │流动比率(%) │ 0.6327│ 0.6393│ 0.7340│ 0.6555│ │速动比率(%) │ 0.6083│ 0.6208│ 0.6775│ 0.5952│ │产权比率 │ 1.4149│ 1.5168│ 1.6960│ 1.8215│ │应收账款周转率 │ 7.5916│ 4.7211│ 2.3122│ 10.9374│ │利息保障倍数 │ 4.1188│ 4.4189│ 3.8235│ 5.4374│ │资产负债率 │ 0.5859│ 0.6027│ 0.6094│ 0.6226│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*成长能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │营业收入增长率(%) │ 0.7760│ 1.7836│ -4.4716│ -12.4375│ │营业利润增长率(%) │ -28.0692│ -30.3829│ -27.6267│ -31.9047│ │总资产增长率(%) │ -3.3043│ -4.1045│ -2.9956│ 4.6324│ │固定资产增长率(%) │ --│ 11.6058│ --│ 14.6096│ │股东权益增长率(%) │ 13.0972│ 7.7778│ 13.1570│ 17.6941│ │净利润增长率(%) │ -34.0843│ -37.0909│ -36.8500│ -31.4213│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*资本构成* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │股东权益比率(%) │ 37.7349│ 36.2813│ 35.9301│ 34.2858│ │固定资产比率(%) │ 50.9690│ 51.1917│ --│ 50.4738│ │流动资产比率(%) │ 22.2895│ 23.8125│ 28.5157│ 25.4429│ │无形资产比率(%) │ 12.0223│ 12.0332│ 11.2942│ 11.6408│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆资产负债表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 7382911.22│ 7433299.85│ 7980596.55│ 7802594.14│ │流动资产 │ 1645616.15│ 1770057.87│ 2275726.44│ 1976533.75│ │非流动资产 │ 5737295.07│ 5663241.98│ 5704870.12│ 5791967.85│ │固定资产 │ 3762992.80│ 3805234.04│ 3862766.81│ 3938264.57│ │货币资金 │ 1137490.71│ 1166357.87│ 1665938.37│ 1428831.60│ │存货 │ 63491.64│ 51261.97│ 52719.26│ 46001.97│ │应收账款 │ 290244.19│ 364480.05│ 389002.21│ 324085.76│ │其他应收款 │ 19857.36│ 20324.64│ --│ 19651.60│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 887597.32│ 894464.12│ 901343.58│ 908281.38│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 518900.00│ 544600.00│ 588300.00│ 551700.00│ │预收账款 │ 1296.12│ 1726.10│ 2170.76│ 1586.28│ │应付账款 │ 409556.14│ 436766.44│ 558663.72│ 643051.79│ │流动负债 │ 2600843.59│ 2768612.10│ 3100250.37│ 3015153.62│ │长期借款 │ 682909.78│ 636752.39│ 575158.00│ 508135.00│ │总负债 │ 4325712.01│ 4479849.76│ 4863268.52│ 4857887.45│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 461003.09│ 460846.99│ 460495.96│ 356414.11│ │未分配利润 │ 1385441.79│ 1319023.47│ 1496365.68│ 1422317.92│ │归属于母公司所│ 2785931.85│ 2696898.17│ 2867432.34│ 2675184.75│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 3057199.21│ 2953450.08│ 3117328.03│ 2925042.83│ │商誉 │ --│ --│ --│ --│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 7635199.11│ 7751460.23│ 8227042.76│ 7424568.41│ │流动资产 │ 2223794.39│ 2418965.44│ 2844588.54│ 2014657.70│ │非流动资产 │ 5411404.72│ 5332494.79│ 5382454.22│ 5409910.71│ │固定资产 │ 3442482.38│ 3411513.39│ 3390557.59│ 3438523.42│ │货币资金 │ 1594887.25│ 1806158.86│ 2182794.36│ 1408201.27│ │存货 │ 55951.30│ 64130.72│ 47893.63│ 42930.94│ │应收账款 │ 367086.28│ 336286.14│ 361781.71│ 253039.20│ │其他应收款 │ --│ 7852.16│ --│ 11684.63│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 902623.19│ 909441.87│ 916661.02│ 879124.09│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 629498.00│ 658958.00│ 664417.00│ 726135.99│ │预收账款 │ 1124.46│ 1002.98│ 1002.09│ 772.70│ │应付账款 │ 420585.23│ 350437.53│ 438003.19│ 515901.37│ │流动负债 │ 3068258.26│ 3158764.87│ 3732567.86│ 3794213.39│ │长期借款 │ 449050.00│ 299250.00│ 192000.00│ 136350.00│ │总负债 │ 4932038.80│ 5011147.20│ 5472173.68│ 4939275.22│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 333971.69│ 320046.90│ 320046.90│ 320046.90│ │未分配利润 │ 1368182.40│ 1277816.18│ 1370474.70│ 1263146.11│ │归属于母公司所│ 2480548.11│ 2415034.09│ 2433260.60│ 2183041.08│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 2703160.31│ 2740313.03│ 2754869.08│ 2485293.19│ │商誉 │ --│ --│ --│ --│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆利润表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 2331881.92│ 1625393.08│ 824404.99│ 3156128.24│ │营业收入 │ 2331881.92│ 1625393.08│ 824404.99│ 3156128.24│ │营业总成本 │ 2041191.62│ 1425875.93│ 715459.74│ 2610112.05│ │营业成本 │ 1695338.29│ 1197416.76│ 602929.30│ 2163473.65│ │财务费用 │ 94532.36│ 67408.18│ 39063.22│ 140360.29│ │管理费用 │ 94845.57│ 69632.96│ 34661.23│ 96386.28│ │营业利润 │ 310013.45│ 210656.95│ 111868.97│ 571496.08│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 8972.81│ 5482.23│ 2487.90│ 16653.42│ │营业外收支净额│ -5926.79│ -3537.54│ -1573.31│ -4225.57│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 304086.65│ 207119.41│ 110295.66│ 567270.51│ │所得税费用 │ 83292.22│ 56322.69│ 30729.12│ 142265.19│ │归属母公司净利│ 204495.30│ 139262.61│ 74047.76│ 400266.83│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 220794.44│ 150796.72│ 79566.54│ 425005.32│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 2313925.56│ 1596911.33│ 862994.38│ 3604430.36│ │营业收入 │ 2313925.56│ 1596911.33│ 862994.38│ 3604430.36│ │营业总成本 │ 1891656.24│ 1300684.99│ 709564.12│ 2787085.80│ │营业成本 │ 1597879.47│ 1107712.19│ 622470.19│ 2365273.28│ │财务费用 │ 97379.49│ 70559.15│ 32330.80│ 118611.06│ │管理费用 │ 66542.32│ 41295.02│ 19086.24│ 93601.82│ │营业利润 │ 430988.30│ 302593.73│ 154572.13│ 839259.24│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 11605.13│ 10090.60│ 3280.41│ 13900.31│ │营业外收支净额│ 13489.91│ 14558.84│ 15877.09│ -9077.10│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 444478.21│ 317152.58│ 170449.21│ 830182.14│ │所得税费用 │ 109513.16│ 77446.67│ 44453.05│ 210448.26│ │归属母公司净利│ 314182.20│ 223389.17│ 114623.90│ 573871.52│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 334965.05│ 239705.91│ 125996.16│ 619733.88│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆现金流量表摘要 ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │2023-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 2982849.04│ 1957276.58│ 966867.99│3456503.21│ │经营现金流出小计│ 2383007.88│ 1487956.79│ 684124.55│2845471.41│ │经营现金流量净额│ 599841.17│ 469319.79│ 282743.44│ 611031.80│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 632472.16│ 457477.63│ 176158.44│1184076.74│ │投资现金流出小计│ 1027099.24│ 685942.94│ 404243.35│1664761.71│ │投资现金流量净额│ -394627.09│ -228465.31│ -228084.90│-480684.97│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 1475901.42│ 997600.08│ 598759.00│2064477.34│ │筹资现金流出小计│ 2025802.80│ 1485709.57│ 514234.03│1971054.79│ │筹资现金流量净额│ -549901.38│ -488109.49│ 84524.97│ 93422.55│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ 750.47│ -441.00│ -123.00│ -1181.40│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -343936.83│ -247696.01│ 139060.51│ 222587.98│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │2022-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 2735956.42│ 1969061.59│ 1013612.69│3986496.01│ │经营现金流出小计│ 2045480.79│ 1315908.03│ 647052.15│2894515.08│ │经营现金流量净额│ 690475.63│ 653153.56│ 366560.54│1091980.94│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 913516.58│ 637178.26│ 330197.02│ 749474.38│ │投资现金流出小计│ 1265793.77│ 877585.56│ 456086.94│1795778.12│ │投资现金流量净额│ -352277.19│ -240407.30│ -125889.93│-1046303.74│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 1754484.54│ 1421408.34│ 958197.97│1456035.26│ │筹资现金流出小计│ 1674550.37│ 1320725.99│ 324842.67│1229277.02│ │筹资现金流量净额│ 79934.16│ 100682.35│ 633355.30│ 226758.24│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ -2152.40│ -2612.40│ 928.60│ 779.40│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 415980.20│ 510816.20│ 874954.51│ 273214.84│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ◆异动分析 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │财务指标(万元) │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2023年变动幅度% │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │货币资金 │1137490.71│1428831.60│1408201.27│ 1.47│ │短期借款 │ 518900.00│ 551700.00│ 726135.99│ -24.02│ │应收账款 │ 290244.19│ 324085.76│ 253039.20│ 28.08│ │其他应收款 │ 19857.36│ 19651.60│ 11684.63│ 68.18│ │应付账款 │ 409556.14│ 643051.79│ 515901.37│ 24.65│ │在建工程 │ 505993.89│ 389842.66│ 504544.77│ -22.73│ │存货的减少 │ --│ -3039.67│ 24140.52│ -112.59│ │流动负债合计 │2600843.59│3015153.62│3794213.39│ -20.53│ │长期借款 │ 682909.78│ 508135.00│ 136350.00│ 272.67│ │负债合计 │4325712.01│4857887.45│4939275.22│ -1.65│ │营业利润 │ 310013.45│ 571496.08│ 839259.24│ -31.90│ │利润总额 │ 304086.65│ 567270.51│ 830182.14│ -31.67│ │归属于母公司所有│ 204495.30│ 400266.83│ 573871.52│ -30.25│ │者的净利润 │ │ │ │ │ │未分配利润 │1385441.79│1422317.92│1263146.11│ 12.60│ │营业外收支净额 │ -5926.79│ -4225.57│ -9077.10│ 53.45│ │购买商品、接受劳│1187944.54│1223524.28│1183535.37│ 3.38│ │务支付的现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│2982849.04│3456503.21│3986496.01│ -13.29│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│2383007.88│2845471.41│2894515.08│ -1.69│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│ 599841.17│ 611031.80│1091980.94│ -44.04│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 632472.16│1184076.74│ 749474.38│ 57.99│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│1027099.24│1664761.71│1795778.12│ -7.30│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│-394627.09│-480684.97│-1046303.74│ 54.06│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产、无│ 353068.57│ 681768.04│ 852599.58│ -20.04│ │形资产、其他长期│ │ │ │ │ │资产所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│1475901.42│2064477.34│1456035.26│ 41.79│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│2025802.80│1971054.79│1229277.02│ 60.34│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│-549901.38│ 93422.55│ 226758.24│ -58.80│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │分配股利利润或偿│ 333230.62│ 341841.66│ 308754.35│ 10.72│ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│-343936.83│ 222587.98│ 273214.84│ -18.53│ │净增加额 │ │ │ │ │ │经营性应收项目的│ --│-419074.76│ 205133.42│ -304.29│ │减少 │ │ │ │ │ │经营性应付项目的│ --│-419074.76│ 205133.42│ -304.29│ │增加 │ │ │ │ │ └────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘ ◆环比分析 ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2023年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 842202.68│ 26.6847│ 86084.63│ 21.5068│ │第三季度│ 717014.23│ 22.7182│ 90793.03│ 22.6831│ │第二季度│ 733916.95│ 23.2537│ 108765.27│ 27.1732│ │第一季度│ 862994.38│ 27.3435│ 114623.90│ 28.6369│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2022年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 784561.46│ 21.7666│ 101122.53│ 17.6211│ │第三季度│ 879601.39│ 24.4033│ 136262.47│ 23.7444│ │第二季度│ 972134.27│ 26.9705│ 173457.56│ 30.2259│ │第一季度│ 968133.24│ 26.8595│ 163028.96│ 28.4086│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ========================================================================= 免责条款 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