≈≈中远海控601919≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.06) ◆主要财务指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 2.3800│ 1.0500│ 0.4200│ 1.4800│ │基本每股收益 │ --│ 1.0500│ 0.4181│ 1.4700│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 2.3800│ 1.0500│ 0.4200│ 1.4800│ │每股净资产(元) │ 13.9450│ 13.1876│ 12.7120│ 12.2030│ │每股经营现金净流量(元)│ 3.2388│ 1.4184│ 0.5555│ 1.4070│ │每股现金流量(元) │ 0.5119│ -0.5491│ -0.5052│ -3.3912│ │每股资本公积金(元) │ 2.0110│ 2.0091│ 1.9553│ 2.5565│ │每股盈余公积金(元) │ 0.7190│ 0.7190│ 0.7191│ 0.7140│ │每股未分配利润(元) │ 10.0903│ 9.2792│ 8.8777│ 1.1609│ │净资产收益率(%) │ 17.1289│ 8.0150│ 3.3300│ 12.1664│ │加权净资产收益率(%) │ 17.8200│ 8.2300│ 3.3900│ 11.8000│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 17.0995│ 7.9912│ 3.3148│ 12.1117│ │加权净资产收益率 │ --│ 8.2000│ --│ 11.7400│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │48872101.44│46711797.94│45942646.41│46257061.94│ │归属母公司股东权益 │22257214.57│21048232.62│20285363.78│19611522.72│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │17473732.81│10120105.53│4826996.31│17544774.66│ │营业成本(万元) │12098868.58│7746325.20│3890925.40│14675530.39│ │投资收益(万元) │ 376270.90│ 263454.13│ 124470.33│ 475382.42│ │净利润(万元) │4334638.48│1925536.70│ 768210.86│2839565.85│ │营业利润(万元) │5212238.93│2309360.27│ 916036.72│3311424.59│ │利润总额(万元) │5206571.66│2306023.21│ 915890.63│3307667.11│ │归属母公司净利润(万元)│3812406.09│1687007.97│ 675500.02│2386025.75│ │经营现金流量净额(万元)│5169357.13│2263849.57│ 886488.22│2261205.48│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2023-09-30│2023-06-30│2023-03-31│2022-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │基本每股收益(元) │ 1.3700│ 1.0300│ 0.4400│ 6.8300│ │基本每股收益 │ --│ 1.0300│ 0.4379│ 6.7900│ │(扣除后)(元) │ │ │ │ │ │稀释每股收益(元) │ 1.3600│ 1.0200│ 0.4400│ 6.7800│ │每股净资产(元) │ 12.5630│ 12.2867│ 12.8373│ 12.4501│ │每股经营现金净流量(元)│ 1.2689│ 0.8201│ 0.3823│ 12.2274│ │每股现金流量(元) │ -2.3401│ -2.3121│ -0.8268│ 3.5530│ │每股资本公积金(元) │ 1.9260│ 1.9170│ 1.9076│ 1.9009│ │每股盈余公积金(元) │ 0.6538│ 0.6539│ 0.6569│ 0.6569│ │每股未分配利润(元) │ 8.7953│ 8.4562│ 9.3052│ 8.8627│ │净资产收益率(%) │ 10.8631│ 8.3353│ 3.4495│ 54.6927│ │加权净资产收益率(%) │ 10.7300│ 7.8500│ 3.5000│ 59.5600│ │净资产收益率(扣除)(%) │ 10.8206│ 8.3150│ 3.4328│ 54.4105│ │加权净资产收益率 │ --│ 7.8300│ --│ 59.4300│ │(扣除后)(%) │ │ │ │ │ │总资产(万元) │48014549.58│48292693.87│50095532.44│51193007.73│ │归属母公司股东权益 │20317514.28│19867971.30│20662146.34│20059066.71│ │(万元) │ │ │ │ │ │营业收入(万元) │13462450.46│9184279.71│4735339.75│39105849.66│ │营业成本(万元) │10903249.36│7147299.97│3679000.81│21799120.12│ │投资收益(万元) │ 376744.46│ 249368.47│ 109473.05│ 251719.75│ │净利润(万元) │2600354.30│1967578.13│ 858196.05│13145860.81│ │营业利润(万元) │3058051.35│2297233.76│ 985337.22│16726374.81│ │利润总额(万元) │3055592.93│2293275.10│ 985658.30│16709717.64│ │归属母公司净利润(万元)│2207103.06│1656063.74│ 712745.84│10970302.86│ │经营现金流量净额(万元)│2052061.01│1326160.63│ 615297.50│19679880.51│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆每股指标 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│ │ │ │ 意见│ 意见│ 意见│ │每股收益(元) │ 2.3800│ 1.4800│ 6.8300│ 5.5900│ │每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.4700│ 6.7900│ 5.5800│ │每股净资产(元) │ 13.9450│ 12.2030│ 12.4501│ 8.3111│ │每股资本公积金(元) │ 2.0110│ 2.5565│ 1.9009│ 2.0056│ │每股未分配利润(元) │ 10.0903│ 1.1609│ 8.8627│ 5.3503│ │每股经营现金净流量(元)│ 3.2388│ 1.4070│ 12.2274│ 10.6786│ │每股现金流量(元) │ 0.5119│ -3.3912│ 3.5530│ 7.8533│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆经营发展能力 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2021-12-31│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │存货周转率 │ 17.6420│ 21.6160│ 35.0855│ 44.5655│ │应收账款周转率 │ 18.2810│ 20.3589│ 35.9163│ 32.4207│ │总资产周转率 │ 0.3674│ 0.3602│ 0.8451│ 0.9734│ │营业收入增长率(%) │ 29.7961│ -55.1352│ 17.1908│ 94.8477│ │营业利润增长率(%) │ 70.4431│ -80.2024│ 30.3702│ 820.9438│ │利润总额增长率(%) │ 70.3948│ -80.2051│ 30.5380│ 817.7603│ │归属母公司净利润增长率│ 72.7335│ -78.2501│ 22.7804│ 800.0510│ │(%) │ │ │ │ │ │总资产增长率(%) │ 1.7860│ -9.6418│ 23.5725│ 52.3484│ │净资产增长率(%) │ 9.5469│ -2.2311│ 50.0373│ 204.4456│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆财务分析 ┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │指标\报告期 │2024-09-30│2024-06-30│2024-03-31│2023-12-31│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*盈利能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │净利润率(%) │ 24.8066│ 19.0268│ 15.9149│ 16.1847│ │总资产收益率(%) │ 8.9479│ 4.0536│ 1.5998│ 5.8277│ │净资产收益率(%) │ 17.1289│ 8.0150│ 3.3300│ 12.1664│ │营业利润率(%) │ 29.8290│ 22.8195│ 18.9774│ 18.8741│ │销售毛利率(%) │ 30.7597│ 23.4561│ 19.3924│ 16.3538│ │销售净利率(%) │ 24.8066│ 19.0268│ 15.9149│ 16.1847│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*经营能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │存货周转率 │ 17.6420│ 11.2196│ 5.9665│ 21.6160│ │固定资产周转率 │ 1.5248│ 0.8833│ 0.4321│ 1.6556│ │流动资产周转率 │ 0.8343│ 0.5048│ 0.2419│ 0.7568│ │总资产周转率 │ 0.3674│ 0.2177│ 0.1047│ 0.3602│ │股东权益周转率 │ 0.6685│ 0.4001│ 0.1893│ 0.7058│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*偿债能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │流动比率(%) │ 1.6358│ 1.6082│ 1.5725│ 1.5900│ │速动比率(%) │ 1.5860│ 1.5531│ 1.4948│ 1.5102│ │产权比率 │ 0.8028│ 0.8145│ 1.0322│ 1.1178│ │应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│ │利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│ │资产负债率 │ 0.4453│ 0.4489│ 0.4557│ 0.0009│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*成长能力* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │营业收入增长率(%) │ 29.7961│ 10.1894│ 1.9356│ -55.1352│ │营业利润增长率(%) │ 70.4431│ 0.5279│ -7.0332│ -80.2024│ │总资产增长率(%) │ 1.7860│ -3.2736│ -8.2899│ -9.6694│ │固定资产增长率(%) │ --│ 12.0067│ --│ -99.9999│ │股东权益增长率(%) │ 7.7112│ 3.6245│ -3.8409│ -4.1144│ │净利润增长率(%) │ 66.6941│ -2.1367│ -10.4854│ -78.3995│ ├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │*资本构成* │ │ ├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │股东权益比率(%) │ 45.5418│ 45.0598│ 44.1537│ 42.3968│ │固定资产比率(%) │ 24.4122│ 25.5308│ --│ --│ │流动资产比率(%) │ 44.2815│ 42.4880│ 42.7838│ 43.7864│ │无形资产比率(%) │ 1.4983│ 1.5772│ 1.6175│ --│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ◆资产负债表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 48872101.44│ 46711797.94│ 45942646.41│ 46257061.94│ │流动资产 │ 21641289.69│ 19846901.45│ 19655993.59│ 1511664.33│ │非流动资产 │ 27230811.74│ 26864896.49│ 26286652.82│ 7219873.45│ │固定资产 │ 11930747.23│ 11925896.52│ 11350737.45│ 12.55│ │货币资金 │ 19084427.90│ 17360181.53│ 17440793.91│ 111949.60│ │存货 │ 658270.44│ 680265.57│ 648118.05│ 656135.52│ │应收账款 │ 1210373.72│ 1056633.58│ 890675.62│ 673456.53│ │其他应收款 │ 297599.54│ 307172.05│ --│ 149.60│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 732257.50│ 736757.43│ 743106.99│ 754554.48│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 141648.45│ 240630.47│ 289818.53│ 241751.94│ │预收账款 │ 6602.47│ 7384.06│ 12567.40│ 4279.39│ │应付账款 │ 8618102.80│ 8803356.07│ 8969092.67│ 9032911.16│ │流动负债 │ 13229767.38│ 12341232.45│ 12499858.90│ 40955.69│ │长期借款 │ 2834533.32│ 2917379.49│ 2720940.46│ 3273682.48│ │总负债 │ 21762480.67│ 20968768.24│ 20937585.09│ 40955.69│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 3209728.26│ 3206624.75│ 3120241.88│ 4108616.57│ │未分配利润 │ 16104683.43│ 14810152.30│ 14166687.92│ 1865695.57│ │归属于母公司所│ 22257214.57│ 21048232.62│ 20285363.78│ 19611522.72│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 27109620.76│ 25743029.70│ 25005061.33│ 24335102.40│ │商誉 │ 629818.31│ 636949.94│ 634729.07│ 635822.30│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │总资产 │ 48014549.58│ 48292693.87│ 50095532.44│ 51193007.73│ │流动资产 │ 21988694.21│ 22060816.72│ 24656202.76│ 26115412.97│ │非流动资产 │ 26025855.37│ 26231877.15│ 25439329.68│ 25077594.76│ │固定资产 │ 10677721.36│ 10647480.96│ 10271394.40│ 10204771.02│ │货币资金 │ 19895563.80│ 19933137.62│ 22364432.02│ 23687661.34│ │存货 │ 658501.01│ 629117.69│ 655831.31│ 701703.68│ │应收账款 │ 798229.53│ 836242.55│ 838759.38│ 1050090.36│ │其他应收款 │ --│ 273026.88│ --│ 288539.17│ │可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│ │产 │ │ │ │ │ │无形资产 │ 759658.34│ 775146.58│ 757335.15│ 768292.85│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │短期借款 │ 147876.90│ 151128.23│ 239484.09│ 224181.77│ │预收账款 │ 9155.75│ 10071.08│ 3688.98│ 4703.06│ │应付账款 │ 9568630.32│ 9820331.79│ 10476588.77│ 10596205.25│ │流动负债 │ 13408097.33│ 13617658.47│ 14403285.82│ 15938211.50│ │长期借款 │ 3301828.89│ 3536273.30│ 3440531.91│ 3429758.96│ │总负债 │ 22845743.29│ 23450095.26│ 24091697.94│ 25813698.36│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本公积 │ 3114742.15│ 3099851.62│ 3070399.39│ 3059499.65│ │未分配利润 │ 14224189.29│ 13673892.24│ 14977041.13│ 14264330.60│ │归属于母公司所│ 20317514.28│ 19867971.30│ 20662146.34│ 20059066.71│ │有者权益合计 │ │ │ │ │ │所有者权益合计│ 25168806.29│ 24842598.60│ 26003834.50│ 25379309.36│ │商誉 │ 628370.83│ 635043.03│ 604274.30│ 610449.42│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆利润表摘要 ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │ 2023-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 17473732.81│ 10120105.53│ 4826996.31│ 17544774.66│ │营业收入 │ 17473732.81│ 10120105.53│ 4826996.31│ 17544774.66│ │营业总成本 │ 12660625.06│ 8093222.35│ 4045855.77│ 15043488.45│ │营业成本 │ 12098868.58│ 7746325.20│ 3890925.40│ 14675530.39│ │财务费用 │ -264526.82│ -168587.41│ -90912.39│ -565718.67│ │管理费用 │ 581715.89│ 361896.98│ 169436.87│ 615107.31│ │营业利润 │ 5212238.93│ 2309360.27│ 916036.72│ 3311424.59│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 376270.90│ 263454.13│ 124470.33│ 475382.42│ │营业外收支净额│ -5667.27│ -3337.06│ -146.09│ -3757.49│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 5206571.66│ 2306023.21│ 915890.63│ 3307667.11│ │所得税费用 │ 871933.18│ 380486.52│ 147679.77│ 468101.25│ │归属母公司净利│ 3812406.09│ 1687007.97│ 675500.02│ 2386025.75│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 4334638.48│ 1925536.70│ 768210.86│ 2839565.85│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │ 2022-12-31 │ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 13462450.46│ 9184279.71│ 4735339.75│ 39105849.66│ │营业收入 │ 13462450.46│ 9184279.71│ 4735339.75│ 39105849.66│ │营业总成本 │ 11098046.43│ 7188182.90│ 3874474.03│ 22789777.41│ │营业成本 │ 10903249.36│ 7147299.97│ 3679000.81│ 21799120.12│ │财务费用 │ -507818.87│ -426682.89│ -83972.31│ -447850.07│ │管理费用 │ 459868.56│ 313072.14│ 227032.86│ 1034534.48│ │营业利润 │ 3058051.35│ 2297233.76│ 985337.22│ 16726374.81│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │投资收益 │ 376744.46│ 249368.47│ 109473.05│ 251719.75│ │营业外收支净额│ -2458.42│ -3958.66│ 321.08│ -16657.16│ ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │利润总额 │ 3055592.93│ 2293275.10│ 985658.30│ 16709717.64│ │所得税费用 │ 455238.63│ 325696.97│ 127462.25│ 3563856.83│ │归属母公司净利│ 2207103.06│ 1656063.74│ 712745.84│ 10970302.86│ │润 │ │ │ │ │ │净利润 │ 2600354.30│ 1967578.13│ 858196.05│ 13145860.81│ └───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ◆现金流量表摘要 ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2024-09-30 │ 2024-06-30 │ 2024-03-31 │2023-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 17918870.03│ 10387210.72│ 4951139.96│19620677.41│ │经营现金流出小计│ 12749512.90│ 8123361.15│ 4064651.74│17359471.93│ │经营现金流量净额│ 5169357.13│ 2263849.57│ 886488.22│2261205.48│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 273024.07│ 200815.13│ 21548.75│ 337800.96│ │投资现金流出小计│ 1822523.83│ 1236438.30│ 413237.47│2172870.63│ │投资现金流量净额│ -1549499.75│ -1035623.17│ -391688.72│-1835069.67│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 640212.11│ 589795.30│ 116626.68│1007258.90│ │筹资现金流出小计│ 3319833.64│ 2739600.51│ 1427704.35│7009428.65│ │筹资现金流量净额│ -2679621.53│ -2149805.21│ -1311077.67│-6002169.75│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ -123260.91│ 45261.36│ 10098.98│ 125973.19│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 816974.94│ -876317.44│ -806179.19│-5450060.75│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │指标(万元) │ 2023-09-30 │ 2023-06-30 │ 2023-03-31 │2022-12-31│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │经营现金流入小计│ 15080023.89│ 10187670.90│ 5277688.15│40345215.42│ │经营现金流出小计│ 13027660.32│ 8861510.27│ 4662390.65│20665334.91│ │经营现金流量净额│ 2052363.57│ 1326160.63│ 615297.50│19679880.51│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │投资现金流入小计│ 288395.13│ 153428.42│ 47442.25│ 382145.79│ │投资现金流出小计│ 1668492.10│ 1380756.71│ 1055951.58│3679824.47│ │投资现金流量净额│ -1380096.97│ -1227328.29│ -1008509.34│-3297678.69│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │筹资现金流入小计│ 729641.21│ 431131.27│ 258742.44│ 739980.07│ │筹资现金流出小计│ 5404321.43│ 4550829.00│ 986356.56│12277743.47│ │筹资现金流量净额│ -4674680.22│ -4119697.73│ -727614.12│-11537763.39│ ├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │汇率变动对现金影│ 217947.50│ 282099.80│ -209864.08│ 874107.67│ │响 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ -3784466.12│ -3738765.59│ -1330690.04│5718546.10│ │净增加额 │ │ │ │ │ └────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ ◆异动分析 ┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐ │财务指标(万元) │2024-09-30│2023-12-31│2022-12-31│2023年变动幅度% │ ├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │货币资金 │19084427.90│ 111949.60│23687661.34│ -99.53│ │短期借款 │ 141648.45│ --│ 224181.77│ --│ │应收账款 │1210373.72│ --│1050090.36│ --│ │其他应收款 │ 298031.54│1398588.41│ 288539.17│ 384.71│ │应付账款 │8618102.80│ --│10596205.25│ --│ │在建工程 │2034622.49│ --│1711878.94│ --│ │存货的减少 │ --│ 45305.26│-161026.30│ 128.14│ │流动负债合计 │13229767.38│ 40955.69│15938211.50│ -99.74│ │长期借款 │2834533.32│ --│3429758.96│ --│ │负债合计 │21762480.67│ 40955.69│25813698.36│ -99.84│ │营业利润 │5212238.93│3311424.59│16726374.81│ -80.20│ │利润总额 │5206571.66│3307667.11│16709717.64│ -80.21│ │归属于母公司所有│3812406.09│2386025.75│10970302.86│ -78.25│ │者的净利润 │ │ │ │ │ │未分配利润 │16104683.43│1865695.57│14264330.60│ -86.92│ │营业外收支净额 │ -5667.27│ -3757.49│ -16657.16│ 77.44│ │购买商品、接受劳│10580186.75│13776592.48│15493231.73│ -11.08│ │务支付的现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│17918870.03│19620677.41│40345215.42│ -51.37│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│12749512.90│17359471.93│20665334.91│ -16.00│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生的现│5169357.13│2261205.48│19679880.51│ -88.51│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│ 273024.07│ 337800.96│ 382145.79│ -11.60│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│1822523.83│2172870.63│3679824.47│ -40.95│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生的现│-1549499.75│-1835069.67│-3297678.69│ 44.35│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产、无│1567198.97│1532066.79│1049147.05│ 46.03│ │形资产、其他长期│ │ │ │ │ │资产所支付的现金│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ 640212.11│1007258.90│ 739980.07│ 36.12│ │金流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│3319833.64│7009428.65│12277743.47│ -42.91│ │金流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│-2679621.53│-6002169.75│-11537763.39│ 47.98│ │金流量净额 │ │ │ │ │ │分配股利利润或偿│ 574828.89│4150872.47│6119415.55│ -32.17│ │付利息所支付的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │现金及现金等价物│ 816974.94│-5450060.75│5718546.10│ -195.31│ │净增加额 │ │ │ │ │ │经营性应收项目的│ --│-2799666.42│4356378.34│ -164.27│ │减少 │ │ │ │ │ │经营性应付项目的│ --│-2799666.42│4356378.34│ -164.27│ │增加 │ │ │ │ │ └────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘ ◆环比分析 ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2023年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 4082324.20│ 23.2680│ 178922.69│ 7.4988│ │第三季度│ 4278170.75│ 24.3843│ 551039.32│ 23.0944│ │第二季度│ 4448939.96│ 25.3576│ 943317.90│ 39.5351│ │第一季度│ 4735339.75│ 26.9900│ 712745.84│ 29.8717│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐ │2022年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│ ├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │第四季度│ 7450406.93│ 19.0519│ 1232635.99│ 11.2361│ │第三季度│ 10576250.76│ 27.0452│ 3254585.64│ 29.6672│ │第二季度│ 10526208.83│ 26.9172│ 3720277.89│ 33.9123│ │第一季度│ 10552983.14│ 26.9857│ 2762803.35│ 25.1844│ └────┴───────┴──────┴───────┴──────┘ ========================================================================= 免责条款 1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公 司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承 担任何责任。 2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐 的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛 特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。 =========================================================================